Установка stop loss для большого числа трейдеров это проблема. Некоторые,
в свое время получив негативный опыт использования стопов, просто отказываются
от установки стоп-лосс.
Я глубоко уверен, что среди тех кто не использует стоп лосс , достаточно
мизерное количество трейдеров которые получают прибыль и даже больше
склоняюсь к тому, что у них прибыли нет вовсе.
Здесь я имею ввиду прибыль не от одной сделки, а прибыль полученную на протяжении
достаточно длительного срока, что позволит сказать о том, что форекс является
довольно значимой статьей дохода в Вашем бюджете.
Насколько Это Важно ставить стоп лосс – вот ключевой момент, который должен
уяснить для себя трейдер.
Далее – это уже техника, которой можно будет обучиться... но пока трейдер не
будет четко понимать , что установка стоп лосса ему жизненно необходимо, все
будет стоять на месте.
Поэтому, прежде чем выяснить для себя КАК ставить стоп, в первую очередь
необходимо понимать ДЛЯ ЧЕГО это нужно.
Чем опасно и не удобно НЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ stop-loss
- Пропала связь (соединение с Интернет) и в это время все возможно, после
того как соединение появится возможно все в том числе и большие убытки.
- Во время динамично развивающейся ситуации на рынке, в тот момент когда
рынок пойдет не в Вашу сторону и Вы решите все-таки закрыть позицию...
закрытие будет затруднено по техническим причинам, связанным с большими
нагрузками на сервер и постоянно изменяющейся ценой .
- Если Вы не ставите стоп лосс, значит Вы просто не знаете в какой
момент будете закрываться. И как правило, закрытие с убыточных позиций
будет происходить когда уже нет никаких надежд и суммы убытков становятся
достаточно большие... в то время как прибыль при таком подходе
фиксируется в тот момент как она только появится.
Т.е. суммы прибылей становятся небольшими , тем самым тейдер сам
загоняет себя в такую ситуацию, когда ему приходится держать высокий
процент прибыльных сделок по отношению к убыточным, но и в этом случае
очень часто убыточные сделки с лихвой покрывают прибыль.
- Ну и последний аргумент который я хотел бы привести здесь, это тот момент,
что отсутствие стоп-лосс не позволяет трейдеру отлучатся от компьютера и
держит его в напряжении на протяжении всего времени при сопровождении сделки.
На самом деле можно привести еще много доводов в пользу установки стоп лосс, здесь
я указал на мой взгляд самые важные.
----------------
Ну и в догонку, могу рассказать Вам реальный случай,
который произошел со мной,
после чего я четко уяснил для себя, что стоп-лосс жизненно необходим.
Дело было 11 сентября 2001 года, ничего необычного вроде бы не предвещало, доллар шел
«в гору»... у меня был открыт небольшой депозит в дилинговом центре
FXeuroclub.ru ... настроение у меня было отличное...
У меня была открыта позиция по USD/CHF, стоп лосс я не установил, решил с
этим делом опеделиться чуть позже, когда позиция станет еще прибыльнее, тогда я
поставлю stop loss в безубыток.
Настроение, как я уже говорил было хорошее и я решил немного отойти от компьютера,
примерно на час – поставить машину в гараж.
А теперь представьте в каком я был недоумении, когда через час вернулся и обнаружил,
что у меня позиция не то, что прибыльная, - у меня не было депозита.
За то время когда я отсутствовал рынок упал на 900 пипс ! По причине (если кто не
помнит) атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке.
Для меня этот случай стал наглядным уроком, и до сих пор самым весомым аргументом
в пользу установки защитного стопа.
--------------------
Еще один момент который необходимо иметь ввиду, это то, что торговля на Forex
не ограничивается одной сделкой .
Если Вы потерпели неудачу в отдельной сделке виде сработавшего стоп лосса это
не значит, что Вы потеряли все.
Торговля состоит из множества сделок и прибыль получается как раз по результатам
правильной системной торговли, поэтому намного проще работать системно, чем
ломать голову над каждой сделкой изобретая каждый раз новые правила по ее
ведению из-за отсутствия системы торговли.
Для пущей наглядности, давайте рассмотрим простой пример - канал.
Как мы знаем что цена колеблется в определенном канале и основываясь на статистике
и наблюдениях можно сделать вывод, что цена с большей вероятностью будет находиться в
канале, чем выйдет за его пределы.
Тему прорыва канала пока опускаем, чтобы не усложнять пример.
Позицию открываем, когда цена подходит к одной из границ канала, предполагая что
цена в дальнейшем пойдет к противоположной границе канала. Стоп лосс выставляем
на небольшом расстоянии за границами канала, тем самым предохраняя себя от
незапланированных убытков.
При этом выбираем сделки с соотношением прибыль/убыток не менее как 2/1.
Что мы этим добиваемся?
В этом случае мы имеем возможность иметь меньше прибыльных сделок чем убыточных.
К примеру:
2 прибыльных сделки по 100 пипс
Покроют прибылью 3 убыточные сделки по 50 пипс
В итоге после серии из 5 сделок мы будем иметь прибыль в 50 пипс.
И получается, что совсем не обязательно иметь большой процент прибыльных сделок. Можно иметь больше убыточных сделок, чем прибыльных и при этом иметь доход!
В дополнение к этому, если учесть тот факт, что цена чаще колеблется в
канале, то и здесь статистика будет на нашей стороне при правильном подходе к
открытию и закрытию позиции.
А из этого следует, что если доверять статистике и своей стратегии можно без
особых хлопот делать прибыль на Форекс.
Не надо думать, о том что Вы зависите от прибыли в каждой сделке, и не стоит
что-то мучительно изобретать от позиции к позиции – все намного проще, когда
заранее известны дальнейшие шаги по ведению позиции.
Если Вы пытаетесь нарушить правила на отдельной сделке (пытаетесь спасти ее) Вы
повторите подобное действие и в другой раз тем самым Вы нарушаете системность,
стратегию получения прибыли которая выстраивается с учетом проведения множества
сделок.
Если же не выставлять стопы, в этом случае мы рискуем как например в нашем
случае с каналом получить незапланированные убытки, тем самым уже не сможем
контролировать начальный риск по отношению к каждой сделке ( к примеру не менее
чем 2/1) и тем самым мы теряем статистической преимущество благодаря которому
мы имели прибыль.
Надеюсь, что я все-таки убедил тех кто ранее отказывался от установки стопов,
и укрепил в убеждении полезности stop loss тех, у кого были на этот счет сомнения.
Теперь, следуя здравой логике, вполне уместен вопрос: «Как правильно выставлять
защитный стоп?»
Как я говорил уже, что это дело техники, и об этом я уже упоминал в своих
предыдущих публикациях тема эта
достаточно обширная и если в это будет необходимость, ее можно будет продолжить
в дальнейшем.
Пишите,присылайте свои истории и впечаления от
торговли на Forex, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей и
предложений,которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках.
С уважением,
Виталий Попов
Ключевые теги: stop-loss, стоп лосс |