Главная > Из опыта торговли > Своевременный выход или торговля до полного стопа?
Своевременный выход или торговля до полного стопа?23 апреля 2009. Разместил: vitaly |
Очень часто задаваемые вопросы:
Находят вполне стандартные ответы:
Если рассматривать более подробно и детализировать эти правила:
и т.д., и т.п. ... Вобщем сложился такой набор готовых решений, правил и где-то даже стереотипов, который должен выполнять трейдер для того, чтобы поиметь успех на рынке.И нельзя сказать, что многие эти правила неправильны, но вот только, как это все применять и в каких сочетанияx... для многих остается вопросом... Здесь я не зря упомянул термин «стереотип», и не потому что это все неправильно или плохо. Скорее наоборот – все правильно и хорошо, вот только на начальном этапе работы не хватает опыта и понимания что делаешь, поэтому исполнение немного хромает. Происходит формальное выполнение операций на рынке, на уровне исполнения неких манипуляций на экране монитора, не вдаваясь в подробности и, честно говоря, не понимая до конца как это работает ( просто так делают многие, вот и я тоже). Поначитавшись всяких разных книг по трейдингу мы пытаемся воплотить все наши наскоро полученные знания также быстренько и без задержек на практике. В результате получается не совсем потребный результат. И только потому, что мы пытаемся вынести из прочитанного некие «шаблоны», которые можно было бы применять не вникая в суть процесса.Очень странно, почему после такого подхода мы ожидаем хорошую прибыль... Откуда? Кстати, если говорить о вышеупомянутых мною пунктах, - таких как о необходимости стратегии, ее тщательном тестировании и готовом плане торговли, то если все это у трейдера имеется , на достаточном уровне, то особых проблем в торговле у него не возникает. К сожалению, такой «арсенал» средств имеют немногие, просто потому, что это все стоит больших трудозатрат. Даже если Вы приобретаете уже готовую стратегию ее все равно необходимо ее освоить и оттестировать самому, кроме того требуется серьезная самоорганизация для того, чтобы приходить на рынок, и приступать непосредственно к торговле подготовленным, т.е. с планом торговли. Сегодня я предлагаю рассмотреть пример подобных ошибок, можно сказать из жизни:), т.е. из моей переписки. И для начала, еще ко всему прочему, я хотел бы сказать, что любую даже суперэффективную методику можно испортить и превратить в неработающую неправильным ее исполнением. Наверняка это общеизвестный факт, но как ни странно, на эти грабли наступает большинство трейдеров и ничего не могут с собой поделать. Некоторые даже понимают где они теряют, понимают что это психологическая проблема, поэтому им и трудно. Другие просто находятся во власти «стереотипов», т.е. перешли на «шаблонное выполнение» и пока не хотят в этом разбираться, а только повторяют свои ошибки снова и снова. Ладно, что это я все вокруг, да около... Среди начинающих трейдеров есть такое убеждение, что главное произвести правильный вход в рынок и успех практически обеспечен, хотя конечно же это не так. Для примера пусть это будет так- вначале нажимаем на изучение входов, считая все остальное второстепенным. Изучаются индикаторы, фигуры технического анализа и все это для того чтобы уметь производить правильный вход. Но в тех же книгах и различных методиках, также черным по белому еще прописываются и правила выхода из рынка, которые почему то считаются не столь важными и при изучении практически остаются без внимания. С большим вниманием принимается правило – «необходимо позволить прибыли расти». С меньшим энтузиазмом, но как-то ни было, принимается правило «необходимо вовремя фиксировать убытки» (зачем вспоминать о грустном :)). Разговор сейчас идет об ошибках трейдеров, поэтому о правильном понимании всего этого пока ни слова,- продолжим... Тем более что очень часто эти утверждения находят неправильное понимание и вот какое... К примеру Stop-loss... Его установка обязательна и поэтому разумный трейдер придерживается этого правила, вопрос только в том как оно исполняется. Т.к. поначалу мы изучаем только входы в рынок к этому вопросу также отношение немного второстепенное. Вариантов установки стопов великое множество, поэтому конечно же необходимо выбрать самый подходящий метод. Получается только, что этот самый подходящий метод устанавливает стоп слишком далеко... В момент установки стопа по всей видимости чаще всего думаешь об убытках, т.е. если мы его ставим, значит сработает:) И по этой причине, вроде бы как на всякий случай, ставим стоп поменьше.Все это относится к тому случаю, когда своей стратегии у нас нет или почти нет, или она недостаточно оттестирована. Отсюда и такая неуверенность. Ладно стоп поставили, открыли позицию и стоим в прибыли ждем... Вспоминаем установку «дать рынку расти», а до какой поры? Пока рынок растет проблем нет и все вроде бы как «в шоколаде», но вот заминка, потом разворот, и прибыль начинает уменьшаться... Что делать ??? Пробуем держать позицию, - предоставляем возможность, рынку расти дальше, в надежде что это только всего лишь фиксация прибыли. Далее прибыль еще уменьшается еще больше, и мы закрываемся по стопу. Хорошо если успели перенести стоп в зону безубыточности, тогда небольшая прибыль, а если нет – то убыток. Получается, что мы потеряли возможность взять прибыль. И все из-за своей жадности... и некомпетентности, потому что до сих пор просто не уяснили для себя механизма взятия прибыли. Нет даже самого плохонького правила взятия прибыли. Необходимо уяснить, для себя самого - до каких пор надо дать рынку расти. Без этого мы просто теряем большое количество возможностей взятия прибыли, закрываясь по стопу – или в зоне безубыточности с небольшой прибылью, или с убытками. Но в любом случае, получается так, что stop-loss срабатывает слишком часто. И получается, что мы самопроизвольно переходим к варианту:
Оба этих варианта ведут к постепенному уменьшению депозита. Все просто:
При такой схеме работы необходимо иметь очень высокий процент «угадываемости» направления рынка. Именно так – «угадываемости», т.к. на начальном этапе изучения рынка, когда система торговли обычно практически отсутствует, по другому это никак не назовешь. В дополнение ко всему, все дело осложняется еще и тем, что очень хочется быть постоянно в деле и держать позицию открытой, и поэтому как только закрывается одна позиция, вслед за ней открывается вторая . Такой вот беспорядочный конвейер, когда хочется или закрепить успех, или отыграться, а вместо разумного анализа бурлят эмоции и ничего не можешь с этим поделать. Как видите очень очень много вопросов :) Возможно я и сгустил краски - для одного трейдера всего этого много, но здесь я просто хотел показать наиболее, на мой взгляд, трудно исправимые недостатки и ошибки трейдера. Которые к тому же еще и трудно признаются им самим.У каждого конечно свой набор ошибок, в большей или меньшей степени, - но он все равно присутствует и мешает нашей торговле. Самый эффективный метод борьбы это конечно же своя стратегия, ее изучение и тестирование. В результате освоения методики торговли все эти вопросы будут постепенно решаться. Ко всему прочему это и мощная психологическая поддержка,- появляется уверенность в себе и результатах торговли. Как видите много вопросов и не так много ответов, отчасти это от того что в одном выпуске всего не охватить, отчасти и потому что многие вопросы требуют индивидуального решения, т.е. не шаблонный подход. У каждого из нас свои предпочтения по методикам, валютным парам, временным диапазонам и т.д. поэтому вариантов решений должно быть очень много. Обсуждение данной темы можно продолжить далее и если она Вам это интересно, -пишите продолжим обсуждение в следующих выпусках, или на сайте. Пишите,присылайте свои истории и впечаления от торговли на Forex, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей и предложений предложений,которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках. С уважением, Виталий Попов Вернуться назад |