Другими словами, насколько серьезно мы можем отнестись к анализу ситуации на рынке, чтобы впоследствии принимать осознанные решения в плане получения прибыли.
Понятно, что есть так называемый технический анализ, фундаментальный анализ и используя их мы можем принимать решения по заранее определенным правилам технического или фундаментального анализа.
Можем еще применить правила фрактального анализа, но в любом случае мы должны понимать что все эти правила выведены на основании психологии поведения толпы трейдеров.
Поведение цены это результат решений несколько тысяч трейдеров, но здесь еще необходимо понимать, что каждый трейдер имеет свой вес в зависимости от величины позиции.
И при этом действия каждого трейдера могут быть вполне рациональны, могут быть иррациональны и эмоциональны или вообще никаким образом не обдуманы, т.е. интуитивными…
Рациональность рынка предполагает, что участники рынка (потребители, производители, инвесторы) действуют рационально, то есть принимают экономические решения, которые максимизируют их собственный интерес и прибыль.
Каких принципов рациональности рынка они придерживаются:
- Максимальная прибыль: Предприятия стремятся максимизировать прибыль, минимизируя затраты и увеличивая выручку.
- Максимальная полезность: Потребители стремятся максимизировать свою полезность (удовлетворение от потребления), выбирая товары и услуги, которые приносят им наибольшее удовлетворение.
- Рациональные ожидания: Участники рынка формируют свои ожидания о будущем на основе доступной информации и логических рассуждений.
- Совершенная информация: Предполагается, что все участники рынка имеют доступ к полной и точной информации о ценах, продуктах и услугах.
- Отсутствие внешних эффектов: Взаимодействие между участниками рынка не влияет на благосостояние третьих лиц.
- Свобода входа и выхода: Участники рынка могут свободно входить и выходить из рынка.
Несколько примеров рационального поведения:
- Потребитель выбирает более дешевый продукт, если он удовлетворяет его потребности.
- Компания инвестирует в новое оборудование, чтобы снизить производственные затраты.
- Инвестор покупает акции компании, которая, по его мнению, будет расти в цене.
Но не во всем рынок может быть рационален, это для нас очевидно, исходя хотя бы из собственного поведения и неуверенного процесса принятия решений.
Какие мы можем отметить ограничения рациональности рынка:
- Поведенческая экономика: В реальности люди не всегда принимают рациональные решения. Эмоции, когнитивные искажения и ограничения информации могут влиять на их выбор.
- Асимметричная информация: Участники рынка не всегда имеют доступ к одинаковой информации.
- Внешние эффекты: Действия одних участников рынка могут влиять на благосостояние других.
- Несовершенная конкуренция: Наличие монополий или олигополий может ограничить рациональность рынка.
Концепция рациональности рынка является полезным инструментом для понимания экономического поведения. Однако она имеет свои ограничения и не всегда точно отражает реальность.
Но в основном трейдеры стараются применить к своим решениям на рынке в какой то степени системный и научный подход, основываясь на наблюдениях, своих знаниях экономики, политологии, психологии.
Поэтому, если мы исходим из традиционных способов анализа, моделирования своего представления о рынке, мы приходим к выводу, что рынок рационален и его можно предсказать или просчитать с определенной долей вероятности.
Так как все участники рынка видят один и тот же график и анализируют одни и те же данные по вполне известным шаблонам. И данное утверждение вполне можно подтвердить анализируя исторические данные.
Получается, что какими бы способами анализа мы не пользовались бы, если у нас торговля прибыльная, то это означает, что мы понимаем рынок и можем его успешно анализировать.
За счет чего мы получаем на рынке прибыль, если рынок рационален и все действуют одинаково? Как мне видится за счет объективных событий в экономике, за счет ошибок других трейдеров и действий компаний в плане валютного обмена для «хозяйственных» нужд не связанных со спекуляцией.
Но рынок не рационален на 100% и об этом в следующий раз.
На этом пока все,
С уважением Виталий Попов.
Ключевые теги: психология толпы на форекс, психология рынка |
Комментарии (0)
Распечатать
