Правильное управление капиталом - укрощение риска

Для многих трейдеров вопрос управления капиталом имеет одно из первостепенных значений. Можно неплохо разбираться в техническом и фундаментальном анализе, возможно даже что у вас процент прибыльных сделок будет превышать убыточные, но состояние депозита будет постоянно уменьшаться. К примеру можно построить свою торговлю так что одна убыточная сделка будет перечеркивать результаты предыдущей серии прибыльных сделок.

Это получается зачастую потому что многие трейдеры при заключении сделок в первую очередь оценивают возможную прибыль, при этом оставляя без внимание возможные при этом убытки.

Бытует мнение что торговля на Forex сродни игре в рулетку - при таком подходе вы обречены на неудачу, однако это далеко не так это достаточно серьезное занятие, которое при правильном подходе может обеспечить вам достаточно безбедное существование.
Что необходимо предпринять чтобы торговля приносила доход?

Одно из первых правил сводится к тому что перед тем как приступить к торговле необходимо провести предварительную домашнюю работу здесь необходимо провести анализ прошедшего рабочего дня определить свои ошибки и наметить стратегию поведения на рынке на следующий день. Вы намечаете ваши возможные сделки также определяете возможные точки входа- выхода, наихудший и наилучший исход от возможных сделок.

Второе правило: Необходимо создать свой собственный план торговли и придерживаться его в течении всего торгового дня. Это достаточно трудно, с психологической точки зрения ведь на рынке возможны любой момент возможны изменения которые могут повлиять на ваши решения.

Для этого необходимо иметь свою стратегию торговли в которой учитываются всевозможные желательные и нежелательные исходы и уже готовые модели вашего поведения в этих ситуациях.

  Перед тем как вкладывать реальные деньги отработайте свою стратегию на исторических данных и демо-счетах и только после этого торгуйте на реальные деньги, определитесь с той суммой которой вы можете рисковать, обычно это 5-15% на один контракт и если ваши убытки будут превышать эту сумму лучше всего его закрыть. Не поддавайтесь сиюминутным решениям , не пытайтесь отыграться - это ни к чему хорошему не приведет.

Если начинаете испытывать неуверенность, чувствуете что начинаете не понимать что происходит на рынке, постарайтесь закрыть все позиции и выйти из игры.

Третье: это необходимость диверсификации. Другими словами не открывайте все позиции на одной валютной паре, а также на тех валютных парах которые находятся в сильной зависимости друг от друга как например евро и его зеркальное отражение- швейцарский франк.

Четвертое: используйте за правило обязательную установку стоп-лоссов величину определяйте исходя из проведенного анализа накануне (домашней работы) ориентировочно не более 5-7% от величины депозита на одну позицию. Величина суммарных предполагаемых убытков не должна составлять 50% от всего депозита.

Необходимо также помнить что для возмещения убытков в процентном отношении требуется намного больше прибыли в процентном отношении.

Вот простой пример: к примеру при депозите в 100 000 рублей вы за некоторый период времени получили 50% прибыли получим 150000 рублей, если же вслед за этим вы понесете убытки на те же 50% то остаток депозита составит всего лишь 75000 рублей, что вполне очевидно.

Поэтому чтобы компенсировать убытки в 50% необходимо получить прибыль в 100%.

В заключении хочу сказать о том что торгуя на рынке откиньте в сторону все свои эмоции, торгуйте беспристрастно и имея холодный рассудок, рассматривайте рынок как нечто нематериальное , представьте что за этими графиками которые перед вами ничего нет и вы играете в увлекательную игру, расслабьтесь и получайте от торговли удовольствие.

Помните что самый главный враг -это вы сами. Ничто не приносит столько вреда как необоснованные импульсивные поступки. Не поддавайтесь панике и сиюминутным настроениям, научитесь владеть собой.