 Если Вы только начинающий трейдер, или уже опытный эта статья будет полезна Вам в любом случае. Для начинающих она поможет выбрать правильное направление на пути становления успешного трейдера, для опытных данная статья поможет обнаружить свои «застарелые» типичные ошибки, уже давно не замечаемые, то к чему уже привык. Я считаю, что образование имеет первоочередное, основополагающее значение. Трейдер во многом самоучка и поэтому здесь в особенности необходимо обращать внимание на самые эффективные методы, то что уже опробовано годами и используется успешными трейдерами. В этой статье вы найдете пять шагов, которые помогут вам отточить свои навыки торговли валютой. Я рекомендую вам ознакомиться с этой информацией, прежде чем начать торговать. ШАГ 1: Стратегический Все анализируем и записываем в дневнике. С этого собственно и начинается серьезная системная работа. Успешные профессиональные трейдеры делают три вещи, которые любители часто забывают. Они планируют торговую стратегию, они следуют за рынками, и они ведут дневник, отслеживают и анализируют каждую из своих сделок. 1.План вашей торговли Возможно, вы слышали поговорку: "Если вы не желаете планировать,- вы планируете неудачу." Это особенно верно в торговле на Forex. Успешные трейдеры торгуют продуманной стратегией, и они придерживаются его во все времена. - Выберите валютные пары, которыми Вы будете торговать
Некоторые валютные пары являются быстро изменчивыми (высоко волатильными) и уровни котировок сильно изменяются в течении дня. Другие валютные пары являются более устойчивыми (низко волатильными) и медленно изменяются в течение длительных периодов времени. Исходя из Ваших параметров риска, решите, какие валютные пары лучше всего подходят для вашей торговой стратегии. - Решите, как долго Вы планируете держать открытой позицию
На основе вашего выбора валютной пары, впишите в план, как долго вы хотите держать ваши позиции: минут, часов или дней. - Устанавливайте цели для каждой сделки.
Перед тем, как открыть позицию Самое первое, что Вы должны знать - свою стратегию выхода. Если позиция прибыльная, то каким образом Вы будете фиксировать прибыль? Если позиция убыточная, то каким образом Вы будете фиксировать убытки?
Затем поместите ваши стопы и лимиты соответственно намеченным уровням 2. Ведите дневник Трейдера Большинство трейдеров не потому что они делают те же ошибки снова и снова. Дневник может помочь, отслеживая то, что работает на вас, а что нет. Ежедневные записи, аккуратно сведенные в дневник это ваши лучшие друзья. Ведя свой дневник, убедитесь, что он содержит по крайней мере следующие: - Дата и время когда Вы открыли позицию.
- Ваши эмоции, состояние, как долго размышляли по поводу открытия позиции
- Причина по которой была открыта позиция.
- Ваша стратегия по ведению этой позиции.
- Дату и время выхода из сделки.
- Ваши эмоциональное состояние, настроение при выходе из позиции
- Ваша прибыль / убыток по позиции.
- Почему вы вышли из сделки. Вы придерживались своей стратегии?
Как только Вы нацчитесь распознавать успешные моменты в торговле Вы научитесь определять как только подобная ситуация возникнет снова. ШАГ 2: Управление своими рисками Наиболее успешные трейдеры не просто те, кто открывают прибыльные позиции, а те, кто искусен в управлении рисками и дисциплинирован в своей стратегии. Они никогда не бывают эмоциональными при получении прибылей или убытков Они устанавливают свои цели о прибылей и убытков еще до открытия своих позиций, и используют лимит ордеры и стоп лосс ордеры для их фиксации. Отложенные ордеры. Limit Profit поручает системе автоматически закрыть позицию, когда ваша цель прибыли была достигнута. Это позволяет "зафиксировать" желаемую прибыль от выигрышной позиции. Stop Loss Стоп / убыток поручает системе автоматически закрыть позицию, когда ваш максимальный убыток был поражен. Это позволяет ограничить ваши потери на проигрышной позиции. Торговая дисциплина Профессиональные трейдеры используют лимит ордера и стоп лосс ордера в качестве краеугольного камня соблюдения дисциплины в торговой стратегии. Установив их как на всех своих позициях, они снимают эмоциональное и психологическое напряжение от всех возможных неожиданностей происходящих в процессе торговли. Начинающие трейдеры, как правило этим не пользуются, они ограничиваются использованием Limit Profit и Stop Loss ордеров. Они остаются у своих мониторов, пытаясь открывать позиции в режиме реального времени, при этом здесь им приходится трудно, т.к. эмоции не дают им скучать и мешают в принятии правильных и прибыльных решений. Несколько слов об установке Limit Profit и Stop Loss ордеров Как общее правило, стоп -лосс должен быть установлен ближе к цене открытия, чем Limit Profit. К примеру при Limit Profit равным 100 Stop Loss устанавливается 50 пипс. Если Вы разместите эти ордера во многом будет зависеть от вашего отношения к риску. Однако, их установка должна быть не механической, а обоснованной и продуманной. К примеру, если стоп-лосс находится слишком близко к цене открытия, и он может быть случайно закрыт по причине нормальной волатильности рынка, т.е. временное небольшое движение рынка не в нашу сторону может выбить Вас из позиции. Аналогично, если лимит ордер установлен слишком далеко от цены открытия на потенциальную прибыль, он может не быть реализован. ШАГ 3: Выберите свой подход Существуют два основных подхода к анализу рынка Forex. Важно понять, как они могут быть успешно использованы. Технический анализ Технический анализ сосредоточен на изучении движения цен, с использованием исторических данных валюты, чтобы попытаться предсказать направление будущих цен. Предполагается, что вся имеющаяся информация рынке уже отражена в цене в любой валюты, и все, что вам нужно сделать, это исследование цен для принятия обоснованных решений торговли. Работа по техническому анализу происходит на графиках котировок валют. Графики используются для выявления тенденций и закономерностей в попытке найти возможности получения прибыли. Те, кто следуют этому подходу искать тенденции на рынках Forex, и утверждают, что ключ к успеху заключается в определении таких тенденций на их ранней стадии развития. Фундаментальный анализ Фундаментальный анализ сосредотачивается на экономических, социальных и политических событиях происходящих в мире, которые влияют на спрос и предложение . Фундаментальный анализ основан на том, что макроэкономические показатели, такие как темпы экономического роста, процентные ставки, инфляция, и безработица может быть использованаы для принятия обоснованных решений в трейдинге. Существует не один набор убеждений, точек зрения, по поводу использования фундаментального анализа. Разные трейдеры использую различные показатели и трактуют их по-своему. Так что лучше использовать - технический или фундаментальный анализ? Трейдеры, использующие технический анализ графиков и следующие за тенденциям, как правило, отслеживают несколько валютных пар одновременно. Трейдеры, использующие фундаментальный анализ должны разобраться в большом массиве политических, экономических событий и рыночных данных, и так как правило они сосредотачиваются на ограниченном количестве валютных пар. По этой причине, многие трейдеры предпочитают технический анализ. Кроме того, многие трейдеры выбирают технический анализ потому, что они для новичков он гораздо проще, нагляднее и понятней. Достаточно изучить несколько методов технического анализа, чтобы потом применять их для огромного количества различных валютных пар. ШАГ 4: Знать основы технического анализа если Вы фундаментальный трейдер
Знать основы фундаментального анализа если Вы технический трейдер Здесь, я хотел бы донести до Вас следующую мысль о том, что если Вы используете технический анализ Вам необходимо знать основы Фундаментального анализа и наоборот, - если Вы используете фундаментальный анализ Вам необходимо знать технический анализ. На рынке все взаимосвязано, поэтому для того, чтобы быть готовым к различным неожиданностям необходимо знать основы. Два очень простых примера. 1. Для трейдеров которые изучают только технический анализ и не знают даже основ фундаментального очень много хлопот доставляет выход важных новостей. Представьте что Вы спокойно следуете тенденции, своей стратегии, и вдруг, - получаете «мину», выходит новость «Non-farm – число рабочих мест вне сельского хозяйства» и рынок уходит совсем в другую сторону. 2. Для трейдеров которые изучают только фундаментальный анализ. Линии поддержки и сопротивления имеют очень важное психологическое значение для трейдеров. Их видят или рисуют практически все без исключения трейдеры использующие технический анализ и данный факт необходимо знать , т.к. на этих линиях цена обычно разворачивается, даже если на то не существует никаких фундаментальных факторов. Технический анализ изучает графики, чтобы попытаться спрогнозировать будущие цены валюты, изучая предыдущие изменения на рынке. Используя эту технику, трейдер имеет возможность одновременно следить за несколькими валютными парами, оценивая, по поведению графиков котировок, как другие торгуют данной конкретной валюте. По нашему опыту, так как многие трейдеры используют технический анализ, и их реакция на активность рынка, как правило, похожи, поэтому действия этого метода усиливается. Он становится более прогнозируемым, получается что популярные методики технического анализа сами себе обеспечивают повышение надежности сигналов, генерируемых из этого анализа. Один из таких примеров - Поддержка и сопротивление Одним из наиболее эффективных и, следовательно, один из самых популярных методик технического анализа являются уровни поддержки и сопротивления. Поддержка – нижняя граница канала в внутри которого происходят колебания цен. Сопротивление – верхняя граница этого же канала. Уровни поддержки и сопротивления являются важными в диапазоне, ограниченном уровнями рынках, поскольку они указывают границы, где рынок имеет тенденцию к изменению направления. И если рынок пробивает эти границы, это явление обозначается как "прорыв", который обычно сопровождается повышением активности рынка. Использование поддержки и сопротивления Мы можем использовать эти уровни поддержки и сопротивления по-разному. При торговле в канале, трейдер покупает выше поддержки и продает ниже сопротивления . При прорыве трейдер, будет покупать когда цена преодолевает вверх линию сопротивления и продает,когда цена пробивает ниже линии поддержки. Концепция по-прежнему остается такой же, как мы отмечали ранее: - Мы хотим купить валютную пару, если мы ожидаем движение рынка вверх и затем продать его по более высокой цене.
- Мы продаем валютную пару, если мы ожидаем движение рынка вниз, а затем купить ее по более низкой цене.
Фундаметальный анализ для технического трейдера. Что влияет на цены на рынке валют? Трейдеры используют фундаментальный анализ, чтобы попытаться спрогнозировать эффект, что экономические, социальные и политические события будут иметь влияние на изменение цен валют. Цены на валютном рынке зависят от макроэкономических факторов, таких как инфляция, безработица и промышленного производства. На основе анализа экономических данных, трейдеры принимают решения по открытию той или иной позиции на рынке Forex. Отслеживать информацию об экономических данных достаточно легко, чаще всего новости поставляются прямо на терминал, можно также отслеживать аналитику и календарь экономичкских событий При анализе необходимо сосредоточиться на трех основных макроэкономических факторах: Процентные ставки Каждая валюта имеет процентную ставку кредитования, которая определяется центральным банком этой страны. Если инфляция считается слишком высокой, центральный банк может поднять процентную ставку, чтобы охладить экономику. И наоборот, если экономика вялая, центральный банк может снизить процентные ставки для стимулирования экономического роста. Низкие процентные ставки обычно обесценивают значение валюты - отчасти потому, что это привлекает керри-трейдеров . Керри-трейд (Carry-trade ) стратегии, в которой трейдер продает валюту с низкой процентной ставкой и покупают валюты с более высокой процентной ставкой. Занятость Уровень безработицы является ключевым индикатором экономической силы. Если в стране высокий уровень безработицы, это означает, что экономика не достаточно сильна, чтобы обеспечить людей рабочими местами, что приводит к снижению стоимости валюты. Геополитические события Эти ключевые международные политические события влияют на валютном рынке, а также всех других рынках. Пример:
Недавнее крупнейшее землетрясение и цунами в Японии от 11 марта 2011 и сваязанные с ними последующие разрушения вызвали резкое падение американского доллара к японской йене. Японский индекс Nikkei упал в первые два дня торговли на 6.2% и 10.6% соответственно. Еще: В мае 2005 года, было растущее ожидание, что Франция будет голосовать против принятия Конституции Европейского Союза. Поскольку Франция имела большое значение для экономического состояния Европы (и стоимости евро), трейдеры продали евро и купили доллар, что подтолкнуло евро вниз так далеко, это то, многие трейдеры не ожидали далее еще более низкого падения. Но они ошибались. Когда во Франции на самом деле голосовали против конституции, валютная пара EUR / USD упала более чем на 400 пунктов в течение трех дней. Трейдеры, которые купили евро потеряли тысячи. С другой стороны, трейдеры продавали евро сделали на этом тысячи. ШАГ 5: Психологические ловушки трейдера Многие трейдеры покупают товары в магазине более серьезно и скрупулезно , чем они относятся к трейдингу. А ведь действительно, мало кто будет тратить $ 500 без тщательного исследования и изучения продукта. Но многие трейдеры открывают позиции, что размером более, чем $ 500 делая при этом не более чем предположения. Это не может быть недооценено. Большинство трейдеров как раз терпит неудачу из-за отсутствия дисциплины. Вы должны быть уверены в своей торговле и перед началом торгов у Вас должен быть план действий. В Ваш план должны быть включены действия на случай получения убытков – каким образом Вы будете действовать в случае если позиция окажется убыточной. Аналогично и в случае получения прибыли- как Вы будете действовать в этом случае. Таким образом, для каждой позиции вы принимаете решение где Вы должны поместить как Limit Profit, так и Stop Loss. Установите себе разумные торговые ограничения. Для каждой сделки, выбрать вполне достижимую цель прибыли, что позволит вам сделать хорошие деньги на позиции. Выберите ограничения на убытки , которые является достаточно большими, чтобы выдержать нормальные колебания рынка, но меньше, чем ваша цель прибыли. Установите на выбранных уровнях Limit Profit и Stop Loss соответственно. Это простая концепция является одним из самых трудных правил для повторения. Многие трейдеры отказываются от своих планов закрытия выигрышной позиции, по сиюминутной прихоти, и закрывают ее прежде чем цель прибыли была достигнута, так как они опасаются, что рынок развернется против них. И те же самые торговцы будут держаться за убыточные позиции далеко за запланированными пределами убытков, надеясь как-то восстановить свои потери. Часто трейдеры наблюдают как их позиции закрываются стоп-лоссом и после чего рынок разворачивается и идет в их сторону. Очень часто это наводит на мысль о том, что установка защитного стопа приводит к обратным результатам. Но это ошибочное мнение! Stop Loss на действительно необходим, чтобы ограничить наши потери. Ни один трейдер не зарабатывает на каждой сделке. Если у Вас получится получить прибыльных 5 сделок из 10 – этого будет вполне достаточно. А откуда возьмется прибыль если половина сделок будет убыточной? В этом Вам поможет правильный выбор разумных торговых ограничений, когда Вы будете терять меньше на убыточных сделках и больше получать на прибыльных. Торгуйте реальностью, не своими навязчивыми идеями. Все мы люди эмоциональные. Очень легко сделать грамотный и объективный анализ, до того как позиция будет открыта. Намного труднее, когда у Вас открыта достаточно крупная позиция на реальном счете и Вы терпите при этом убытки. Здесь анализ рынка проводить намного труднее. В этом случае, Вы по прежнему проводите анализ в надежде, что цена развернется и будет следовать в благоприятном для вас направлении, при этом игнорируются все остальные факты говорящие против этого… Вы их просто не замечаете. Это становится навязчивой идеей трейдера, и следом за этим он принимает одну ошт=ибку за другой, поддерживая заведомо убыточную позицию, загоняя себя все дальше и дальше в убытки. Не торгуйте сразу на весь депозит Это распространенная ошибка среди начинающих трейдеров, когда открывается слишком крупная позиция которая не может быть поддержана депозитом. Особенно когда очень большое торговое плечо 1:100000 или 1:200000 в использовании больших плеч нет ничего плохого, как это описывают некоторые источники, просто этим необходимо уметь грамотно пользоваться. Очень часто бывает что открытая позиция принудительно закрывается в самый неподходящий момент из-за недостатка средств на депозите, во время небольшой коррекции цен, т.е. когда рынок вполне естественно и ожидаемо произвел небольшой откат не в Вашу сторону, и далее пошел куда было и намечено, но уже без Вас. Необходимо рассчитывать размер позиции таким образом, чтобы он мог выдержать около 10 проигрышных позиций. Здесь расчет зделать достаточно просто, т.к. Вы заранее планируете возможные убытки по каждой сделке. И еще одно правило: -Никогда не используйте более 10% своего счета, т.е. общий объем всех открытых позиций не должен превышать эту цифру. Торговля на Forex является достаточно серьезным и высокоприбыльным занятием, но все же это не так легко как хотелось бы казаться, иначе бы миллионеров было бы гораздо больше. Имейте в виду, что торговля иностранной валютой на марже несет высокий уровень риска и может подойти не для всех. Высокий уровень плеча может работать против вас, так и для вас. Поэтому перед тем как начать торговлю Вы должны очень тщательным образом взвесить все за и против, постарайтесь с первых же моментов изучения рынка отнестись к этому занятию очень серьезным образом именно это оградит от возможных потерь и будет гарантией Вашего успеха.
Ключевые теги: дисциплина трейдера, психология трейдера, становление трейдера | 
Комментарии (0)
Распечатать
